Užduotis | Aprašymas |
---|---|
1 užduotis | Išmokos. Atsiskaitymai pagal dokumentus. Tiekėjui atlikto mokėjimo pagal PVM sąskaitą faktūrą įvedimas |
2 užduotis | Skolos pagal sąskaitas. Kliento, kuriam mokama pagal sąskaitas, kortelės sukūrimas |
3 užduotis | Atsiskaitymai pagal sąskaitas. Išmokos pagal sąskaitas įvedimas |
4 užduotis | Mokėjimo pavedimai. Mokėjimo failo, skirto eksportui į bankus, suformavimas |
5 užduotis | Banko komisinių įvedimas išmokų operacijose |
Išmokose vedami dviejų tipų mokėjimai: kai apmokami konkretūs skolos dokumentai ir kai mokėjimas vyksta sąskaitų lygyje.
Išmokų operacijos paprastai daromos dviem būdais:
1. Rivile GAMA programoje suvedamos išmokų operacijos, ir suformuojamas eksportui į banką skirtas mokėjimo failas;
arba
2. visos išmokos suvedamos banko programoje, suformuojamas mokėjimo išrašas, kuris suimportuojamas į Rivile GAMA programą.
Kaip importuoti mokėjimo išrašus galima pasiskaityti Mokėjimo išrašų importas.
Apie atsiskaitymus pagal dokumentus paskaitykite Atsiskaitymai pagal dokumentus.
Tiekėjui atlikto mokėjimo pagal PVM sąskaitą faktūrą įvedimas |
---|
Iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos sumokėta klientui UAB "Koralija". Mokėjimas atliktas pagal iš kliento gautą PVM sąskaitą faktūrą KOR4554500. Mokėjimo pavedimo numeris - 2020/0001. Įveskite išmokų operaciją, žinodami, kad įmonės atsiskaitomoji sąskaita apskaitoma buhalterinėje sąskaitoje 271. |
Žiūrėti video |
Darbo eiga:
Sąskaitoms, kurios naudojamos išmokų operacijose, sąskaitų plane būtinai turi būti uždėtas požymis "Pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.
"Dokumento Nr." - įrašykite mokėjimo dokumento numerį. Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą dokumento numerio vesti ranka, apsirašykite įplaukų operacijų dokumentų skaitliuką.
Kaip aprašomi dokumentų skaitliukai, paskaitykite Dokumentų skaitliukų aprašymas.
"Oper.data" - įrašykite mokėjimo atlikimo datą.
"Rūšis" - pasirinkite "Dokumentai", nes apmokėsite iš kliento gautą pirkimo dokumentą.
"Tipas" - pasirinkite "Mokėjimas".
Jeigu apmokėjote ne tą dokumentą, paspauskite mygtuką "Išmesti". Išsivalys tik apmokėjimo sumos iš stulpelių "Mokėta val." ir "Mokėta EUR" - pats dokumentas liks operacijoje.
Perkelti siūlome tik tas išmokų operacijas, kurioms jau gautas banko išrašas, - tam, kad būtų galima nesunkiai pakoreguoti arba išmesti banke nepatvirtintas išmokas.
Jeigu tektų koreguoti perkelto dokumento datą, pasinaudokite operacijos viduje esančiu mygtuku "Datos koregavimas".
Mokėjimai sąskaitų lygyje būna, kai pinigų sumos pervedamos iš vienos bankinės sąskaitos į kitą, iš kasos į banką, kai vyksta valiutos pirkimas, mokami banko mokesčiai, pervedami mokesčiai Sodrai, VMI ir pan.
Kliento, kuriam mokama pagal sąskaitas, kortelės sukūrimas |
---|
Klientų sąraše sukurkite VMI kortelę. Įmonės pavadinimas: Valstybinė Mokesčių Inspekcija Adresas: Kaštonų 28, Vilnius. Įmonės kodas: 100000001 Kliento bankas: AB SEB bankas, atsiskaitomoji sąskaita: LT070440000000000001. Skola klientui apskaitoma DK sąskaitų lygyje. |
Žiūrėti video |
Kaip aprašomi klientai galite prisiminti sugrįžę į pirmą pamoką Kliento kortelė .
Darbo eiga :
Skolas pagal sąskaitas galima pasižiūrėti Didžiosios knygos modulyje, pasirinkus įvairių rūšių ataskaitas:
Servisas->Didžioji knyga-> Informacija apie sąskaitą;
Servisas->Didžioji knyga->Sąskaitos judėjimo ataskaita.
Pavyzdžiui, pasirinkus ataskaitą "Sąskaitos aktyvumo ataskaita su aprašymu", matosi, kad 4494 sąskaitoje yra likusi neapmokėta bauda:
Plačiau apie ataskaitų spausdinimą galite pasiskaityti Ataskaitų spausdinimas .
Išmokos pagal sąskaitas įvedimas |
---|
Įmonei buvo priskaičiuota 50.00 Eur bauda, kuri užfiksuota 4494 sąskaitoje. Baudą reikia sumokėti Mokesčių inspekcijai. Įveskite išmokų operaciją. Mokėjimą atlikite iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinė sąskaita 271). |
Žiūrėti video |
Apie atsiskaitymus pagal sąskaitas paskaitykite Atsiskaitymai pagal sąskaitas .
Darbo eiga:
Būtina sąlyga, kad galėtumėte formuoti mokėjimo pavedimus, klientų kortelėje turi būti įvesti bankiniai rekvizitai.
Apie atsiskaitymo dokumentų formavimą paskaitykite Atsiskaitymo dokumentų formavimas .
Mokėjimo pavedimai. Mokėjimo failo, skirto eksportui į bankus, suformavimas |
---|
Klientams UAB "Koralija" ir VMI suvestos išmokų operacijos. Suformuoti mokestinius pavedimus. Suformuoti mokėjimo pavedimų failą, skirtą eksportui į bankus. |
Žiūrėti video |
Darbo eiga:
Paspaudus mygtuką "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus" kairiu pelės klavišu, pasirinkimas "Pavedimas" įvyksta automatiškai.
Pavedimuose reikia užpildyti įmokų kodus, kurie skirti Valstybinės mokesčių inspekcijos pagal Mokesčių administravimo įstatymą administruojamiems mokesčiams, rinkliavoms ir kitos įmokoms sumokėti.
Banko komisinių įvedimas išmokų operacijose |
---|
Už atliktas operacijas paskaičiuoti ir banko išraše pateikti banko komisiniai. Įveskite išmokų operaciją. Banko komisiniai mokami iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinė sąskaita 271) Banko komisiniai, kaip įmonės administracinės sąnaudos, fiksuojami buhalterinėje sąskaitoje 6213 "Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos". Pasinaudodami kopijavimo mygtuku sukurkite dar vieną banko komisinių išmokėjimo operaciją. |
Žiūrėti video |
Darbo eiga:
Jeigu panašios išmokų operacijos kartojasi, jas galima kurti, kopijuojant nuo anksčiau sukurtos operacijos. Kopijavimo metu galima pakeisti datą, dokumento numerį ir bendrą operacijos sumą.