POS avanso apskaita
POS pardavimo taške galimas avanso sumokėjimas grynais arba banko kortele.
Susiformuoja mokėjimo operacija, kurią perkėlus, pasikeičia kliento skolos ir atsiranda įrašas Didžiojoje knygoje.
Sumokėtas avansas panaudojamas apmokant POS kvitą, kuriame perkamos prekės arba paslaugos.
POS parametrų pakeitimai.
Servisas -> POS sistema -> POS aprašymas ->Išorinių įrenginių koregavimas -> POS parametrai
Aprašomos pinigų įdėjimo operacijos: avanso sumokėjimas grynais ir avanso sumokėjimas banko kortele :
Papildomai dar aprašomas ir grynų pinigų įdėjimas (jeigu nebuvo aprašytas anksčiau).
Jeigu dirbama su ASPA fiskaliniu bloku, uždedamas "v" - "Ryšys" ir parenama reikšmė "ASPA".
Avanso mokėjimui grynais pasirenkamas "Užstatas", avanso mokėjimui banko kortele pasirenkamas "Kreditas".
Norint, kad susiformuotų mokėjimo operacijos, uždedamas požymis "Formuoti mokėjimo operaciją".
Jeigu uždėtas požymis "Formuoti mokėjimo operaciją", tai susiformuos mokėjimo operacija. Mokėjimas bus į sąskaitą, nurodytą parametro aprašyme, jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), ir į POS aprašyme nurodytą mokėjimo grynais sąskaitą, jeigu avansas mokamas grynais (užstatas).
Jeigu požymis "Formuoti mokėjimo operaciją" neuždėtas, tai klientas neparenkamas, ir mokėjimo operacija nesusiformuoja.
Šiuo atveju susiformuoja tik įrašas Didžiosios knygos operacijose.
Jeigu avansas mokamas grynais (užstatas), tai debetuojama POS aprašyme nurodyta mokėjimo grynais sąskaita, o kredituojama parametro aprašyme nurodyta sąskaita.
Jeigu avansas mokamas bankine kortele (kreditas), tai debetuojama parametre nurodyta sąskaita, o kredituojama POS aprašyme priskirto pirkėjo išankstinio mokėjimo sąskaita.
Toliau bus aprašomi veiksmai tik, kai formuojamos mokėjimo operacijos.
Avanso panaudojimui aprašomas mokėjimas kreditu:
Aprašant apmokėjimą avansu, būtina uždėti požymį "Skola".
Kredito Nr. būtinai turi skirtis nuo atsiskaitymams bankinėmis kortelėmis priskirto kredito numerio. Detaliau.
Prieš pradedant dirbti su POS sistema, būtina apsirašyti POS kvitų numerių skaitliuką (Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai).
Jeigu dirbama su keliais POS ir per POS bus atsiskaitoma avansu, tai kvito numeriai visiems POS turi būti unikalūs.
Kiekvienam POS reikia aprašyti skirtingas simbolines dalis.
Avanso sumokėjimas.
Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas
Spaudžiama F5 - pinigų įdėjimas.
Pasirenkamas "Avanso sumokėjimas grynais" arba "Avanso sumokėjimas banko kortele":
Įvedama avanso suma ir paspaudžiamas tarpo klavišas. Atsiranda laukas, kuriame iš klientų sąrašo parenkamas avansą mokantis klientas. Jeigu tokio sąraše nėra, jis sukuriamas.
Kliento aprašyme turi būti parinktas "Automatinis skolų sudengimas"- "Parinkti dokumentai" arba "Visi dokumentai".
Paspaudžiamas mygtukas "Išsaugoti", ir POS operacija užbaigiama.
Automatiškai atsispausdina POS kvitas, kuriame matosi Rivile GAMA programoje susiformavusio POS dokumento numeris.
Jeigu apmokami (sudengiami) ankstesni dokumentai, tai paspaudžiamas mygtukas "Sudengti dokumentus" ir atsidariusiame lange parenkamos POS pardavimų operacijos arba dokumentai iš suminių skolų, t.y. dokumentai, kurie bus sudengiami.
Analogiškai įvedamas avanso sumokėjimas grynais.
Servisas -> POS sistema -> POS operacijos
Susiformuoja POS pinigų tipo operacijos
kurias perkėlus susiformuoja mokėjimai.
Servisas -> Atsiskaitymai -> Mokėjimai
Mokėjimus perkėlus, susiformuoja DK operacijos ir pasikeičia klientų skolos - atsiranda avanso apmokėjimo dokumentai.
Detaliau apie mokėjimus aprašyta Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.
Avanso panaudojimas.
Servisas -> POS sistema -> POS pardavimo taškas
Pasirenkamas klientas ir jam įvedamas POS pardavimas.
Kliento aprašyme turi būti parinktas "Automatinis skolų sudengimas"- "Parinkti dokumentai" arba "Visi dokumentai".
Vedant apmokėjimą, trečioje mokėjimo eilutėje pasirenkamas "Avanso panaudojimas".
Atsidaro langas, kuriame nurodomas avanso dokumento numeris - įvedamas ranka, pasirenkamas iš POS pinigų operacijų arba pasirenkamas iš suminių skolų :
Nepriklausomai kokia buvo avanso suma, panaudojama ne daugiau nei reikia kvito apmokėjimui. Jei avanso suma buvo didesnė, skirtumas lieka, jei mažesnė - trūkstama dalis apmokama grynais arba banko kortele.
Galima patiems administruoti avanso dokumento kontrolę: netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir avansinio mokėjimo kliento kodas, netikrinti ar toks pinigų įdėjimo dokumento numeris yra POS operacijose arba suminėse skolose.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta čia.
Galima patiems administruoti įvedamos avanso sumos kontrolę: visada prašyti ją įvesti ranka, tikrinti ją su POS pinigų operacijos suma arba suma iš suminių skolų.
Administravimas aprašomas formos INIT-e. Detaliai apie tai aprašyta čia.
Susiformuoja POS pardavimo operacija.
Perkėlus POS operaciją susiformuoja pardavimo operacija, kurioje matosi sudengiami dokumentai.
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos
Perkėlus pardavimo operaciją, pardavimo dokumentas sudengiamas su avanso mokėjimo dokumentais.
Detaliau apie sudengimus aprašyta Mokėjimai ir automatiniai skolų sudengimai.