Kaip sutikrinti analitinę informaciją su DK sąskaita?

Tam tikrose DK sąskaitose įrašai formuojasi automatiškai darant įvairių tipų (pvz., pirkimų, pardavimų, mokėjimų ir t.t.) operacijų perkėlimus.
DK sąskaitos įvedamos operacijoje arba parenkamos pagal mokesčių lentelių, sąskaitų ryšio lentelių ir kitus aprašymus.

Kai kuriose sąskaitose (prekių likučių, klientų skolų, ilgalaikio turto likučių) esančias sumos atitinka tam tikrą analitinę informaciją.

Sutikrinimas ar vedant duomenis nepadaryta klaidų ir ar toks atitikimas yra, galimas susiformavus įvairias ataskaitas. Pavyzdžiui:

• Klientų skolų analitika - ataskaita "Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą (i) " (SYSTEM001034)
• Prekių likučiai - ataskaita "Atsargų likučiai datai sutikrinimui su DK pagal sąskaitą" (SYSTEM001033)
• Ilgalaikio turto likučiai - "Ilgalaikio turto likutis datai pagal pradinės vertės sąskaitas" (SYSTEM001100)
• Darbuotojų skolos - "Skolos pagal darbuotojus (sutikrinimui su DK sąskaita) " (SYSTEM001188).

Savo nuožiūra galima rinktis ir daug kitų ataskaitų, filtruotis pagal balansines sąskaitas, laikotarpius ir pan.

Neatitikimai dažniausiai galimi dėl kelių priežasčių, kurias reikėtų pirmiausia patikrinti:

• yra neperkeltų arba koreguotų operacijų,
• yra operacijų, įvestų tiesiai Didžiosios knygos operacijų sąraše, naudojant bendrąjį žurnalą ar kitus savo susikurtus žurnalus,
• neteisingai parinktos sąskaitos debitorinėse- kreditorinėse operacijose: skolų nurašymo(pajamavimo) operacijos, skolų sudengimo operacijos,
• neteisingai parinkta sąskaita atsargų operacijose: prekių pajamavimas, prekių nurašymas,
• prekių sąskaitų ryšio aprašyme neteisingai parinkta Fifo korekcijos sąskaita - ji negali sutapti su užpajamuotų prekių savikainos (turto) sąskaita,
• neteisingai prekių sąskaitos naudojamos paslaugų arba kodų aprašymuose.

Nepavykstant patiems nustatyti neatitikimų priežasties, prašome kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus ar atstovus.